工作內(nèi)容：

1) 針對各部門員工遞交的費用報銷憑證進行初審，并與CRM系統(tǒng)數(shù)據(jù)核對確認無誤后遞交財務(wù)經(jīng)理進行審核，較后經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后方予以報銷。

2) 根據(jù)費用報銷憑證編制現(xiàn)金日記帳，做到日清月結(jié)，并定期與總帳現(xiàn)金數(shù)進行核對，確保帳實一致。

3) 做好現(xiàn)金的保管工作，及時將付款完畢的費用報銷憑證編制會計分錄、錄入用友系統(tǒng)。

4) 及時督促員工的借支款回籠。

5) 相關(guān)銀行款項的支付作業(yè)，相關(guān)銀行單證的領(lǐng)取、與銀行窗口的對接以及相關(guān)帳務(wù)的處理作業(yè)。

6) 每月月末整理相關(guān)鵬潤報銷、出貨開票等單證，交由杭會計作帳及納稅申報，次月初進行相關(guān)增值稅申報。

7) 針對人事行政部提報的績效出貨統(tǒng)計數(shù)據(jù)，與CRM數(shù)據(jù)進行核對，及時糾正偏差。

8) 協(xié)助會計主辦進行公司信息化ERP系統(tǒng)的推行實施工作。

9) 根據(jù)出貨及對帳后的數(shù)據(jù)資料開立相關(guān)增值稅，并做好CRM系統(tǒng)出貨單價的維護更新作業(yè)。

10）上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜。

福利待遇：

1、工作時間五天8小時雙休制（節(jié)假日按國家規(guī)定），加班另算。

2、年終獎、股權(quán)激勵

3、包工作餐

4、其它福利均有