1.憑證錄入時(shí)手動(dòng)指定

在憑證錄入界面，涉及現(xiàn)金/銀行存款的分錄行會(huì)顯示“現(xiàn)金流項(xiàng)目”字段，點(diǎn)擊下拉菜單選擇對(duì)應(yīng)項(xiàng)目（如“經(jīng)營(yíng)活動(dòng)-銷(xiāo)售商品收到的現(xiàn)金”），支持多級(jí)科目匹配。

2.預(yù)設(shè)科目自動(dòng)對(duì)應(yīng)規(guī)則

進(jìn)入【系統(tǒng)設(shè)置】-【財(cái)務(wù)參數(shù)】，配置“現(xiàn)金流科目對(duì)應(yīng)規(guī)則”，將常用科目（如“主營(yíng)業(yè)務(wù)收入”）與固定現(xiàn)金流項(xiàng)目綁定，錄入科目后系統(tǒng)自動(dòng)帶出項(xiàng)目，減少重復(fù)操作。

3.批量指定與調(diào)整

通過(guò)【財(cái)務(wù)管理】-【現(xiàn)金流批量指定】功能，可按日期、憑證號(hào)范圍篩選未指定現(xiàn)金流的憑證，批量勾選并分配項(xiàng)目；已審核憑證支持反審核后修改現(xiàn)金流信息。

4.校驗(yàn)與報(bào)表生成

完成指定后，通過(guò)【報(bào)表中心】-【現(xiàn)金流量表】實(shí)時(shí)查看結(jié)果，系統(tǒng)支持“現(xiàn)金流指定檢查”功能，高亮未指定或異常分錄，確保報(bào)表準(zhǔn)確性。