哪些企業(yè)需要辦理ODI備案？

1、有開展跨境電商業(yè)務的企業(yè)

大額資金出入境需提供ODI備案證書。

2、大額資金出入境需提供ODI備案證書

企業(yè)需要向外投資項目進行匯款或需將利潤回流境內時，需提供合規(guī)對外投資證明至銀行，銀行才能進行相應的匯款操作。

3、在海外設立子公司的企業(yè)

國內公司在海外設立子公司，要開立當地銀行賬戶或需內地匯款到境外時，都需境內母公司提供ODI備案證書，銀行才會同意打款操作。

4、境外上市（紅籌/VIE架構搭建）

有境外企業(yè)上市合規(guī)需求以及境外成立股權激勵平臺等情況需要辦理境外投資備案。

5、成立外商投資企業(yè)（WFOE）

當企業(yè)成立外商投資企業(yè)（WFOE）開設資金本賬戶時，銀行要求股權穿透至自然人，若涉及內地企業(yè)，則內地企業(yè)需辦理ODI證書。

6、香港公司開設境內NRA賬戶

香港公司開設境內NRA賬戶，銀行要求股權穿透至自然人，涉及大陸企業(yè)，該大陸企業(yè)需要辦理相關ODI證書。

境外投資備案（ODI）的優(yōu)勢

當國內企業(yè)需要開拓境外業(yè)務準備成立境外子公司的情況下，境外公司有需要國內主體企業(yè)輸送資金到境外作為運營、開拓市場、投資項目等用途時就需要進行ODI備案，備案根本的目的在于向商務部和發(fā)改委發(fā)起申請對這筆資金的匯出或者對國內企業(yè)的境外投資的行為進行合規(guī)合法化說明。除了這個根本目的，進行ODI備案還有以下幾個好處：

1.開拓境外市場，更容易獲得投資地政策或稅務優(yōu)惠，幫助加快企業(yè)資本積累；

2.方便與境外客戶的業(yè)務轉賬，減少轉賬手續(xù)和成本的同時能夠以合法合規(guī)的方式完成境內資金出境，海外利潤合規(guī)入境；

3.有利于提高國內企業(yè)形象，增加企業(yè)附加價值；

4.能充分吸收國外企業(yè)的先進技術和管理經驗還可以及時掌握外部資訊；

5.有效利用兩種資源兩個市場，規(guī)避國外貿易壁壘；后期若境外資金返程回國投資，可享受政府給予的資金補貼