國(guó)家是不允許私人或者企業(yè)私自去境外設(shè)立公司的，像我們私自去境外設(shè)立的公司，比如把公司設(shè)立在香港、新加坡或者是其他國(guó)家，不進(jìn)行事先的備案申請(qǐng)他就拿不到政府的扶持或者是支持。比如說(shuō)外匯的轉(zhuǎn)出，利潤(rùn)的回國(guó)，都是不能通過(guò)正常的渠道來(lái)辦理。那正規(guī)的方式是什么呢？那就是通過(guò)ODI備案，ODI英文全稱Overseas Direct Investment，翻譯過(guò)來(lái)的意思就是境外直接投資。不管是去境外設(shè)立公司，還是在境外并購(gòu)公司，都是需要通過(guò)這個(gè)ODI備案申請(qǐng)的。達(dá)到市級(jí)以上的商務(wù)局和發(fā)貨委的審批，拿到這樣的備案許可就可以了。

ODI備案的好處是什么

大部分在境外設(shè)立公司的行為都是私下的。如果要正規(guī)的，必須要通過(guò)ODI境外投資備案，如果你有到海外設(shè)立公司的想法，你先要了解ODI備案投資備案的好處，再選擇用私下還是用備案的方式來(lái)設(shè)立境外公司。那么做ODI備案具體優(yōu)勢(shì)在哪里呢？

首先，是解決資金出入境的麻煩。你可以免去資金轉(zhuǎn)出的麻煩，直接把公司資金換成外匯轉(zhuǎn)出去，直接解決境外子公司的用錢(qián)的這個(gè)問(wèn)題。同樣子公司在境外的獲利資金回流的時(shí)候也可以正常的結(jié)匯，不再需要偷偷摸摸的兌換，那資金鏈就很。

其次，是提高企業(yè)在國(guó)際上的地位。通過(guò)正常途徑出去投資公司等同于有了我們國(guó)家的背書(shū)，企業(yè)形象更高，然后可以獲得當(dāng)?shù)氐恼呋蛘呤嵌悇?wù)的優(yōu)惠，后續(xù)在企業(yè)返程投資的時(shí)候，一般也可以享受到我們國(guó)內(nèi)的省市各級(jí)財(cái)政部門(mén)的這個(gè)各項(xiàng)扶持。

ODI備案適合哪些企業(yè)

如果你是以國(guó)內(nèi)公司的身份去海外投資，那我一定要建議你通過(guò)這個(gè)ODI備案登記，具體的好處可以看我上一期的視頻，好處很多也很實(shí)在。

因?yàn)榫惩馔顿Y備案的主體是國(guó)內(nèi)的企業(yè)，他們是用自由的資金往境外投資設(shè)立或者是并購(gòu)子公司。那么一般哪些企業(yè)要考慮這個(gè)ODI備案呢？

種情況就是你公司要想去海外設(shè)立子公司，代表處或者是收購(gòu)老外公司的情況，那需要做這個(gè)ODI備案。

第二種情況是解決資金出入境麻煩的情況，比如說(shuō)往境外的子公司輸出資金給境外子公司輸血或者是資金的回流回血，這樣的企業(yè)解決資金出入境的麻煩，那你可以通過(guò)這個(gè)ODI備案。

第三種情況比較廣泛，可以概括為涉及到為境外子公司在境外銀行開(kāi)戶開(kāi)立這個(gè)NRA賬戶或境外賬戶或者是在境外上市，都要通過(guò)這個(gè)境外投資備案的登記。

總之如果你的企業(yè)有了足夠規(guī)模，想要到海外開(kāi)辟戰(zhàn)場(chǎng)ODI備案是必備的

ODI備案需要滿足哪些條件

國(guó)家鼓勵(lì)國(guó)內(nèi)企業(yè)到境外投資要申請(qǐng)ODI備案，但也不是什么樣的企業(yè)都可以通過(guò)這個(gè)備案。內(nèi)地企業(yè)本身需要一個(gè)比較優(yōu)質(zhì)的底子，達(dá)到一定的硬性的指標(biāo)才會(huì)容易申請(qǐng)。

那你知道一般要達(dá)到什么樣的條件標(biāo)準(zhǔn)嗎？

首先個(gè)是這個(gè)國(guó)內(nèi)企業(yè)的成立年限要滿足1年以上，沒(méi)有一年的經(jīng)營(yíng)，企業(yè)本身的自有資金不可能積累的很多，所以這個(gè)是年限的要求。

第二就是企業(yè)要達(dá)到一定的規(guī)模。公司要先出去一份審計(jì)報(bào)告證明公司的資產(chǎn)回報(bào)率要高于5%，資產(chǎn)負(fù)債率越低越好，低于70%。

第三就是公司的投資額的申請(qǐng)一般要低于公司的凈資產(chǎn)，你不可能把全部的資金都投到國(guó)外。

第四就是所處的行業(yè)或者是海外公司的經(jīng)營(yíng)的行業(yè)千萬(wàn)不能是敏感行業(yè)。

這些條件都能滿足，你再申請(qǐng)ODI備案被拒的可能性才能更低。

ODI備案哪些情況會(huì)容易被拒

你知道哪些情況的ODI境外投資備案是比較難獲批準(zhǔn)的嗎?這就要注意這些影響ODI批復(fù)的幾種原因了。

國(guó)家為了企業(yè)在境外投資的這個(gè)和屏蔽違規(guī)操作，以下這種情況是比較難被批復(fù)的

種是特定的國(guó)家，重點(diǎn)是戰(zhàn)爭(zhēng)動(dòng)蕩，營(yíng)商環(huán)境比較不好的地區(qū)。重點(diǎn)可以參考聯(lián)合制裁的國(guó)家和地區(qū)，還有就是我們沒(méi)有過(guò)建交的這種國(guó)家和地區(qū)。

第二種是特定的行業(yè)，它是一道房地產(chǎn)、兵工、武器裝備、酒店、博彩還有娛樂(lè)類型的行業(yè)都是限制性的行業(yè)，一般也是比較難批的。

第三種就是不涉及到實(shí)體的業(yè)務(wù)，只是資本投資的項(xiàng)目，這類項(xiàng)目比較虛國(guó)家為了屏蔽洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)，所以一般也是不批的。