在日常工作中，日常報銷是不可不免的，對接的都是會計出納人員，那上元會計就想問下，員工費用報銷規(guī)定有哪些？會計人員在日常工作中應該注意哪些呢？快來看看上元會計就給大家總結的相關內(nèi)容。

首先，上元會計提醒大家，任何一種類型之請購及支出，包含物品設備請購、差旅費、車費、交際費等，必須于事件發(fā)生前依照“預算及費用之審核權限”規(guī)定取得權責人的書面核準。

然后，報銷人員必須取得完整真實、合法之原始憑證（發(fā)票之單位名稱必須是正確無誤），由報銷人整齊地自行粘貼在A4紙大小之粘存單上，同類性質(zhì)必須粘在一起。“請款單”和“費用及出差旅費報銷申請表”按原始憑證之交易發(fā)生時間分類詳細填寫，并自行編號以便參照。付款一般采用支票、轉賬及匯入員工賬戶等方式，經(jīng)授權人員核準并經(jīng)財務部復核通過，方可付款。

上元會計建議大家，報銷以“周”為單位，并附相關憑證，不要幾周憑證粘于一起。當月發(fā)生的費用應盡量在當月報銷，晚不得超過發(fā)生月份的次月，如逾期須經(jīng)上級領導書面批準。

同時，大家要注意員工在任何憑單上簽字，表示對該憑單所載事項以及金額完全同意，并已盡到誠實申報或認真審核之責。所有簽名應同時附注日期，如不附注日期，當產(chǎn)生爭議時，未簽注日期之員工將承擔不利之結果。

上元會計提醒大家在日常報銷的過程中如果財務進行復核，要注意一下內(nèi)容。

① 退回報銷單（注明退回原因）。

② 剔除部分不合格、不合理、說明不全之金額后付款（附剔除原因）。

③ 要求報銷人員補充說明或補必要單證。

④ 交出納付（匯）款。

后上元會計還要說一下，在報銷流程前，所有單據(jù)未齊備的，必須補齊手續(xù)后方可進入報銷流程。這個很重要哦！這些都是上元會計關于對待報銷流程中需要注意的事項，希望可以幫助大家，如果大家想要學習更多關于會計實操內(nèi)容，可以選擇上元金會計會計實操，我們將給你更多關于會計實操內(nèi)容！

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