現(xiàn)在很多人選擇進(jìn)入會計(jì)這個行業(yè)，太倉也不例外，在*初進(jìn)入會計(jì)行業(yè)，都是從出納開始，雖然只是簡單的管錢工作，但是上元會計(jì)還是要提醒大家，要注意賬務(wù)對接。在與會計(jì)對接的賬務(wù)的過程中，還是要注意以下幾點(diǎn)細(xì)節(jié)。

一、上元會計(jì)提醒大家，做好與會計(jì)業(yè)務(wù)的交接，一定要有證有據(jù)。

1、出納在收取現(xiàn)金時，一定要仔細(xì)檢查好所有收據(jù)、支票，以防造假，并在記賬后將收據(jù)交給會計(jì)。

而對于現(xiàn)金支出的處理，有證有據(jù)顯得更為重要。

2、如果同一個人有三筆現(xiàn)金支出，那么出納可以考慮三筆放在一起，這樣也方便之后對賬，不過事先得通知一聲會計(jì)，以免后期對賬時容易產(chǎn)生誤會。

3、出納所有的付款的原始憑證均來自于會計(jì)，一定要會計(jì)確認(rèn)無誤后才可以付款。

二、上元會計(jì)提醒大家，做好一張出納資金報(bào)表，關(guān)鍵也在于“證據(jù)”。

出納資金報(bào)表，其實(shí)就是對出納工作的一個概括，也是對出納業(yè)務(wù)的匯總。做好一張出納資金報(bào)表，excel技能是其次，*重要的是這個表要有依有據(jù)。所以，出納要把與收入有關(guān)的原始憑證，如出差報(bào)銷的各類憑證，現(xiàn)金收款收據(jù)，銀行收支水單，采購員現(xiàn)金采購報(bào)銷的各類發(fā)/票，銀行承兌匯票的收支憑證，按日期的先后整理排序。而這樣的做，不是集中到*后才貫徹，而是出納要在平日每項(xiàng)工作里時刻提醒這一點(diǎn)，并定期檢查，及時查漏補(bǔ)缺，避免擴(kuò)大問題。

三、上元會計(jì)提醒大家，銀行業(yè)務(wù)對接上注意控制庫存現(xiàn)金以及銀行存款。

出納就相當(dāng)于古時候的賬房先生管賬房一樣，出納也要控制庫存現(xiàn)金以及銀行存款。每個公司的庫存現(xiàn)金都有上限，出納要注意好不要超限。如果現(xiàn)金超限，就去銀行存現(xiàn)，反之，一樣的道理。

所有的單子，包括銀行的業(yè)務(wù)回單就是出納的符，留在申報(bào)表可以給會計(jì)入賬，丟了就會給對賬造成麻煩。

上面就是上元會計(jì)提醒出納在業(yè)務(wù)上需要注意的點(diǎn)，道理雖淺，仍然有用，如果各位新手還是不太了解，可以選擇給自己加技能，來太倉上元會計(jì)選擇金會計(jì)實(shí)操班，不僅可以get出納技能，還可以熟練做賬，完成會計(jì)工作，你還在等什么！